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| 特瑞斯(834014) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,554.27 | 40,365.91 | 25,354.18 | 12,738.13 | |
| 收到的税费返还 | 757.22 | 332.01 | 90.73 | 66.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,308.06 | 11,258.21 | 5,253.42 | 605.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,619.55 | 51,956.13 | 30,698.33 | 13,410.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,449.95 | 32,352.82 | 15,229.51 | 7,826.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,949.52 | 6,130.29 | 4,149.85 | 2,372.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,152.04 | 1,941.76 | 1,402.01 | 1,099.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,454.32 | 15,682.02 | 10,298.84 | 4,470.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,005.83 | 56,106.88 | 31,080.21 | 15,768.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 613.72 | -4,150.75 | -381.88 | -2,358.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,426.50 | 2,145.50 | 800.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.33 | 8.09 | 6.59 | 4.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.85 | 4.99 | 4.60 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,447.68 | 2,158.57 | 811.19 | 304.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,692.55 | 2,841.83 | 1,087.42 | 117.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,925.50 | 3,925.50 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,618.05 | 6,792.80 | 1,387.42 | 117.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,170.37 | -4,634.23 | -576.22 | 186.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,812.68 | 2,873.36 | 2,873.36 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 7,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,312.68 | 9,873.36 | 4,373.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,554.36 | 1,480.96 | 1,421.74 | 27.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,365.36 | 297.07 | 107.07 | 15.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,419.72 | 3,278.03 | 3,028.81 | 42.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,892.96 | 6,595.33 | 1,344.55 | -42.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.65 | 47.45 | 7.17 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,363.96 | -2,142.19 | 393.62 | -2,213.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,203.02 | 7,203.02 | 7,203.02 | 7,203.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,566.98 | 5,060.83 | 7,596.64 | 4,989.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,340.27 | -- | 1,706.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,722.18 | -- | 587.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,068.26 | -- | 522.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.57 | -- | 63.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.18 | -- | 2.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.83 | -- | 1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.81 | -- | 49.70 | -- | |
| 投资损失 | -13.33 | -- | -6.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.76 | -- | -54.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,672.93 | -- | -7,217.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,333.37 | -- | -2,805.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,894.27 | -- | 6,457.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 518.68 | -- | 283.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 613.72 | -- | -381.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,566.98 | -- | 7,596.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,203.02 | -- | 7,203.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,363.96 | -- | 393.62 | -- | |
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