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特瑞斯

- 834014

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特瑞斯(834014) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,623.3417,242.48
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,765.67148.17
经营活动现金流入小计48,389.0017,390.65
购买商品、接受劳务支付的现金25,580.2610,663.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,073.132,006.84
支付的各项税费4,484.122,949.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,548.092,042.14
经营活动现金流出小计41,685.6017,662.05
经营活动产生的现金流量净额6,703.40-271.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额458.240.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计458.240.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226.8247.21
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计226.8247.21
投资活动产生的现金流量净额231.43-46.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,979.849,422.26
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,979.849,422.26
偿还债务支付的现金18,096.059,558.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,339.003,077.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计21,435.0512,635.29
筹资活动产生的现金流量净额-7,455.21-3,213.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.96-113.16
五、现金及现金等价物净增加额-525.34-3,644.09
加:期初现金及现金等价物余额5,809.285,809.28
六、期末现金及现金等价物余额5,283.932,165.18
附注
净利润4,263.29958.53
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备991.60464.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,009.28365.74
无形资产摊销61.6030.80
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-141.70-137.14
固定资产报废损失11.82--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用554.41288.50
投资损失----
递延所得税资产减少-83.3715.85
递延所得税负债增加----
存货的减少-619.183,058.29
经营性应收项目的减少1,350.81-1,139.58
经营性应付项目的增加-691.93-4,177.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-3.23--
经营活动产生现金流量净额6,703.40-271.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,283.932,165.18
现金的期初余额5,809.285,809.28
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-525.34-3,644.09
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