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特瑞斯

- 834014

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特瑞斯(834014) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,479.4815,209.62
收到的税费返还33.85--
收到的其他与经营活动有关的现金3,875.851,688.43
经营活动现金流入小计37,389.1816,898.05
购买商品、接受劳务支付的现金18,698.899,297.78
支付给职工以及为职工支付的现金4,889.941,878.61
支付的各项税费2,061.95913.57
支付的其他与经营活动有关的现金5,284.612,387.15
经营活动现金流出小计30,935.3814,477.11
经营活动产生的现金流量净额6,453.802,420.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.245.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金40.10--
投资活动现金流入小计95.345.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金800.14228.08
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计800.14228.08
投资活动产生的现金流量净额-704.80-223.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,134.7614,747.98
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计17,134.7614,747.98
偿还债务支付的现金18,750.1316,405.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,431.36364.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计20,181.4816,769.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,046.73-2,021.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.11-19.52
五、现金及现金等价物净增加额2,630.16156.63
加:期初现金及现金等价物余额3,179.113,179.11
六、期末现金及现金等价物余额5,809.283,335.74
附注
净利润1,175.7412.33
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备849.17-122.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,060.36533.81
无形资产摊销68.6834.35
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.5418.30
固定资产报废损失41.74--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用696.90269.85
投资损失----
递延所得税资产减少-54.6122.30
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,343.30831.20
经营性应收项目的减少-1,046.431,104.12
经营性应付项目的增加4,964.43-283.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他24.60--
经营活动产生现金流量净额6,453.802,420.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,809.283,335.74
现金的期初余额3,179.113,179.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,630.16156.63
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