殷图网联(835508)现金流量表_新浪财经

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殷图网联(835508) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11,658.85	5,220.42
收到的税费返还	440.46	266.24
收到的其他与经营活动有关的现金	139.23	22.15
经营活动现金流入小计	12,238.54	5,508.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,555.26	2,128.21
支付给职工以及为职工支付的现金	925.53	403.10
支付的各项税费	836.50	401.60
支付的其他与经营活动有关的现金	3,009.64	2,671.06
经营活动现金流出小计	9,326.93	5,603.97
经营活动产生的现金流量净额	2,911.61	-95.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	150.00
取得投资收益所收到的现金	3.05	3.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	3.05	153.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	--	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	--	--
投资活动产生的现金流量净额	3.05	153.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	600.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	100.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	600.00	100.00
偿还债务支付的现金	100.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	608.23	52.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	708.23	52.22
筹资活动产生的现金流量净额	-108.23	47.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	2,806.43	105.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,861.47	1,861.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,667.89	1,967.14
附注
净利润	3,013.99	441.37
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-22.65	6.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	14.95	10.12
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	12.34	6.63
投资损失	-3.05	-3.05
递延所得税资产减少	3.40	-0.96
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-210.22	-30.15
经营性应收项目的减少	543.28	1,662.38
经营性应付项目的增加	-440.43	-2,187.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	2,911.61	-95.16
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	4,667.89	1,967.14
现金的期初余额	1,861.47	1,861.47
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	2,806.43	105.67

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