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| 殷图网联(835508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,620.18 | 6,013.61 | 4,560.42 | 1,959.12 | |
| 收到的税费返还 | 131.60 | 56.16 | 49.01 | 45.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575.00 | 84.09 | 180.41 | 148.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,326.78 | 6,153.86 | 4,789.85 | 2,153.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,560.56 | 3,443.40 | 2,325.03 | 1,406.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,432.51 | 1,088.21 | 771.07 | 439.47 | |
| 支付的各项税费 | 320.38 | 197.90 | 186.82 | 127.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,739.41 | 1,377.26 | 753.14 | 215.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,052.86 | 6,106.78 | 4,036.06 | 2,188.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273.92 | 47.08 | 753.79 | -35.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,190.00 | 43,790.00 | 18,777.00 | 13,320.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.10 | 348.90 | 183.38 | 139.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,549.10 | 44,138.90 | 18,960.38 | 13,459.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 43,600.67 | 37,500.67 | 16,590.00 | 10,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,600.67 | 37,500.67 | 16,590.00 | 10,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,948.43 | 6,638.23 | 2,370.38 | 2,609.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.13 | 79.79 | -- | 57.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 638.13 | 579.79 | 500.00 | 57.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638.13 | -579.79 | -500.00 | -57.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,584.22 | 6,105.52 | 2,624.17 | 2,516.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,652.32 | 6,173.63 | 2,692.27 | 2,584.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 648.15 | -- | -162.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.70 | -- | 10.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45.61 | -- | 23.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.74 | -- | 14.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -163.78 | -- | 5.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.89 | -- | 7.09 | -- | |
| 投资损失 | -124.39 | -- | -183.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.81 | -- | 13.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.78 | -- | 1.79 | -- | |
| 存货的减少 | 81.39 | -- | 85.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 150.27 | -- | 1,732.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,560.99 | -- | -767.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,273.92 | -- | 753.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,652.32 | -- | 2,692.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68.10 | -- | 68.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,584.22 | -- | 2,624.17 | -- | |
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