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| 殷图网联(835508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,992.75 | 3,192.13 | 2,620.23 | 2,377.94 | |
| 收到的税费返还 | 478.69 | 81.98 | 74.61 | 66.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 373.27 | 347.50 | 95.71 | 59.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,844.70 | 3,621.61 | 2,790.55 | 2,503.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,894.05 | 2,487.03 | 1,649.72 | 993.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,298.55 | 1,019.13 | 750.66 | 454.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,482.14 | 760.31 | 649.97 | 655.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.42 | 1,031.09 | 581.30 | 97.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,848.17 | 5,297.56 | 3,631.65 | 2,201.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.46 | -1,675.95 | -841.10 | 302.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 23,350.00 | 17,500.00 | 8,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.09 | 117.36 | 88.99 | 33.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,148.09 | 23,467.36 | 17,588.99 | 8,933.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.73 | 9.59 | 3.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 29,650.00 | 21,650.00 | 16,450.00 | 9,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,695.73 | 21,659.59 | 16,453.98 | 9,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 452.36 | 1,807.77 | 1,135.01 | -816.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.06 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,020.06 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -800.06 | -800.00 | -800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -351.16 | -668.18 | -506.09 | -514.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 748.55 | 748.55 | 748.55 | 748.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397.39 | 80.36 | 242.45 | 234.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,019.55 | -- | 582.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.80 | -- | 2.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8.01 | -- | 3.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -139.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.66 | -- | -0.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,060.81 | -- | -689.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -930.19 | -- | -930.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63.51 | -- | 191.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3.46 | -- | -841.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 397.39 | -- | 242.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 748.55 | -- | 748.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -351.16 | -- | -506.09 | -- | |
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