| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,209.84 | 6,537.37 | 4,483.37 | 3,349.89 | 1,233.76 |
| 收到的税费返还 | 40.86 | 237.47 | 159.61 | 92.24 | 68.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.07 | 222.68 | 158.02 | 98.03 | 58.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,273.77 | 6,997.53 | 4,800.99 | 3,540.16 | 1,360.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,291.61 | 3,628.57 | 2,964.39 | 1,875.31 | 1,026.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 651.71 | 1,750.97 | 1,259.83 | 825.34 | 436.17 |
| 支付的各项税费 | 125.16 | 384.70 | 235.49 | 147.16 | 121.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448.30 | 1,813.43 | 1,393.55 | 783.16 | 442.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,516.78 | 7,577.67 | 5,853.26 | 3,630.97 | 2,026.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243.01 | -580.14 | -1,052.27 | -90.82 | -665.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 16,650.00 | 13,650.00 | 10,650.00 | 8,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.81 | 98.22 | 76.02 | 52.84 | 49.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,403.81 | 16,748.22 | 13,726.02 | 10,702.84 | 8,199.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 1,836.51 | 13,900.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,836.51 | 14,800.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 4,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432.71 | 1,948.22 | 726.02 | 702.84 | 3,699.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.18 | 145.91 | 135.09 | 70.01 | 71.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.18 | 1,645.91 | 1,635.09 | 1,570.01 | 71.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.18 | -1,645.91 | -1,635.09 | -1,570.01 | -71.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -732.90 | -277.84 | -1,961.33 | -957.99 | 2,962.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,374.48 | 13,652.32 | 13,652.32 | 13,652.32 | 13,652.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,641.58 | 13,374.48 | 11,690.99 | 12,694.33 | 16,615.00 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 266.39 | -- | -139.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.20 | -- | 4.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44.81 | -- | 22.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.74 | -- | 7.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.20 | -- | -19.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.42 | -- | 4.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.28 | -- | -33.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.67 | -- | 18.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.93 | -- | -0.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 643.77 | -- | 79.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,212.71 | -- | 1,099.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 532.24 | -- | -1,087.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -580.14 | -- | -90.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,374.48 | -- | 12,694.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,652.32 | -- | 13,652.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -277.84 | -- | -957.99 | -- |
每日必读
发行与分配