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长虹能源(836239) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,527.38 | 36,863.76 | |||
收到的税费返还 | 3,552.67 | 1,797.44 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,226.29 | 659.20 | |||
经营活动现金流入小计 | 83,306.34 | 39,320.40 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,889.90 | 34,149.09 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,146.51 | 3,922.87 | |||
支付的各项税费 | 1,280.31 | 728.16 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,869.87 | 2,198.43 | |||
经营活动现金流出小计 | 78,186.58 | 40,998.54 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,119.76 | -1,678.14 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.90 | 35.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 546.28 | 199.19 | |||
投资活动现金流入小计 | 593.18 | 234.19 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,992.40 | 1,089.30 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.56 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,992.40 | 1,091.86 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,399.22 | -857.67 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 5,117.00 | 2,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,117.00 | 2,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,876.00 | 1,876.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,122.51 | 2,084.42 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,998.51 | 3,960.42 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -881.51 | -1,960.42 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.86 | -109.94 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,830.17 | -4,606.17 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,804.27 | 17,804.27 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,634.44 | 13,198.10 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,453.95 | 1,861.81 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 227.18 | 62.50 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,284.06 | 1,121.77 | |||
无形资产摊销 | 111.57 | 51.94 | |||
长期待摊费用摊销 | 5.23 | 2.62 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.88 | -2.11 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -206.47 | 102.24 | |||
投资损失 | -264.04 | -132.80 | |||
递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
递延所得税负债增加 | -12.15 | -- | |||
存货的减少 | -1,812.68 | -2,454.18 | |||
经营性应收项目的减少 | -6,029.53 | -2,782.24 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,349.75 | 490.30 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,119.76 | -1,678.14 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 19,634.44 | 13,198.10 | |||
现金的期初余额 | 17,804.27 | 17,804.27 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,830.17 | -4,606.17 |
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