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| 长虹能源(836239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,844.71 | 81,918.03 | 52,913.10 | ||
| 收到的税费返还 | 5,759.48 | 3,927.51 | 2,301.66 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.53 | 923.03 | 921.21 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 123,690.72 | 86,768.57 | 56,135.97 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,556.09 | 65,957.97 | 41,556.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,203.06 | 8,842.55 | 5,794.24 | ||
| 支付的各项税费 | 1,952.67 | 1,424.40 | 1,198.05 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,938.71 | 3,850.74 | 2,810.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 109,650.52 | 80,075.66 | 51,360.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,040.19 | 6,692.90 | 4,775.87 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | 18.00 | 11.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.78 | 141.36 | 98.33 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 298.77 | 264.36 | 215.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,546.26 | 10,783.16 | 8,490.06 | ||
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,946.26 | 11,183.16 | 8,890.06 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,647.49 | -10,918.81 | -8,674.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,163.74 | 23,266.90 | 16,636.90 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,899.57 | 965.68 | 965.68 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,063.31 | 24,232.57 | 17,602.57 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,531.02 | 16,544.36 | 12,388.49 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,477.49 | 4,243.73 | 3,868.56 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 855.26 | 855.26 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,875.01 | 334.63 | 173.83 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,883.53 | 21,122.73 | 16,430.88 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -820.22 | 3,109.84 | 1,171.69 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.23 | 127.24 | 126.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570.25 | -988.82 | -2,601.24 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,634.22 | 14,634.22 | 14,634.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,204.47 | 13,645.40 | 12,032.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,129.24 | 9,760.32 | 4,145.06 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 378.48 | 56.48 | 13.73 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,509.10 | 3,070.84 | 1,895.68 | ||
| 无形资产摊销 | 622.55 | 463.63 | 307.99 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 98.79 | 64.48 | 30.73 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.02 | 26.51 | -6.61 | ||
| 固定资产报废损失 | 61.21 | 3.69 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -219.30 | 107.27 | 28.68 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 718.82 | 507.67 | 323.10 | ||
| 投资损失 | -355.69 | -316.07 | -225.62 | ||
| 递延所得税资产减少 | -71.14 | -22.46 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -102.79 | -77.23 | -- | ||
| 存货的减少 | -7,103.96 | -3,157.11 | -915.44 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,466.85 | -5,106.09 | -1,865.54 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,804.70 | 1,310.99 | 1,044.10 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,040.19 | 6,692.90 | 4,775.87 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,204.47 | 13,645.40 | 12,032.98 | ||
| 现金的期初余额 | 14,634.22 | 14,634.22 | 14,634.22 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 570.25 | -988.82 | -2,601.24 | ||
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