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长虹能源

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长虹能源(836239) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,636.5947,679.07
收到的税费返还4,264.101,897.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,629.48848.79
经营活动现金流入小计114,530.1750,425.82
购买商品、接受劳务支付的现金69,670.7133,067.08
支付给职工以及为职工支付的现金16,997.879,730.14
支付的各项税费1,912.17977.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,489.651,889.34
经营活动现金流出小计93,070.4045,664.08
经营活动产生的现金流量净额21,459.774,761.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金52.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金284.39202.50
投资活动现金流入小计336.89202.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,463.215,958.32
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,463.215,958.32
投资活动产生的现金流量净额-8,126.32-5,755.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,474.50--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金68,645.0017,325.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,222.431,470.84
筹资活动现金流入小计74,341.9318,795.84
偿还债务支付的现金71,361.2221,225.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,751.821,430.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,579.813,295.09
筹资活动现金流出小计80,692.8425,950.21
筹资活动产生的现金流量净额-6,350.92-7,154.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响237.6287.06
五、现金及现金等价物净增加额7,220.15-8,061.39
加:期初现金及现金等价物余额32,932.7132,932.71
六、期末现金及现金等价物余额40,152.8624,871.32
附注
净利润9,642.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备720.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,005.97--
无形资产摊销427.55--
长期待摊费用摊销396.92--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.26--
固定资产报废损失0.01--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,516.03--
投资损失-110.44--
递延所得税资产减少640.42--
递延所得税负债增加50.30--
存货的减少1,254.59--
经营性应收项目的减少7,425.54--
经营性应付项目的增加-11,697.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额21,459.77--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额40,152.86--
现金的期初余额32,932.71--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,220.15--
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