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| 长虹能源(836239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,094.33 | 42,236.54 | 21,210.87 | ||
| 收到的税费返还 | 5,069.42 | 2,531.17 | 1,343.70 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 791.04 | 1,000.68 | 88.41 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 104,954.78 | 45,768.39 | 22,642.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,944.32 | 40,807.13 | 19,281.08 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,661.46 | 3,558.77 | 1,681.28 | ||
| 支付的各项税费 | 1,881.39 | 1,058.84 | 540.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,770.82 | 2,869.44 | 1,059.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 98,257.99 | 48,294.17 | 22,562.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,696.79 | -2,525.78 | 80.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.15 | 17.85 | 8.93 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 512.78 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 404.24 | 304.67 | 96.81 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,299.17 | 322.52 | 105.74 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,621.80 | 3,011.30 | 387.67 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,535.23 | 5,535.23 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.40 | 21.40 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,157.03 | 8,567.93 | 409.07 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,857.86 | -8,245.41 | -303.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,496.97 | 16,782.67 | 2,450.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,991.54 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,088.51 | 17,382.67 | 2,450.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,447.25 | 8,897.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,748.02 | 278.53 | -0.66 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.00 | -- | 83.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,745.28 | 9,175.53 | 82.87 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,343.23 | 8,207.14 | 2,367.13 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.37 | 385.35 | 30.72 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,000.22 | -2,178.70 | 2,174.92 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,634.44 | 19,634.44 | 19,634.44 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,634.22 | 17,455.74 | 21,809.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,827.93 | 2,531.61 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 611.39 | 149.92 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,862.69 | 1,285.87 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 480.02 | 46.81 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 34.92 | 48.47 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.62 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 50.73 | 302.09 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 331.78 | 336.97 | -- | ||
| 投资损失 | -285.51 | -116.32 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -244.52 | -213.72 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 127.98 | -466.49 | -- | ||
| 存货的减少 | -9,024.46 | -4,854.72 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,492.78 | -2,310.75 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,179.91 | 734.46 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 215.07 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,696.79 | -2,525.78 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,634.22 | 17,455.74 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 19,634.44 | 19,634.44 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,000.22 | -2,178.70 | -- | ||
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