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| 长虹能源(836239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,402.12 | 57,090.66 | |||
| 收到的税费返还 | 5,010.50 | 2,807.84 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.14 | 744.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 137,772.77 | 60,643.42 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,830.59 | 46,571.98 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,243.77 | 7,135.52 | |||
| 支付的各项税费 | 2,948.91 | 885.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,001.86 | 3,616.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 120,025.13 | 58,209.21 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,747.64 | 2,434.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 105.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143.46 | 88.62 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 248.46 | 193.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,574.01 | 4,721.83 | |||
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,974.01 | 5,121.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,725.55 | -4,928.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 32,450.00 | 17,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.28 | 2,765.53 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,734.28 | 20,265.53 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,946.84 | 12,446.66 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,557.04 | 8,787.49 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,736.84 | 2,736.84 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,303.88 | 21,234.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430.40 | -968.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.63 | 74.66 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,961.12 | -3,387.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,204.47 | 15,204.47 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,165.59 | 11,816.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,530.87 | 8,743.50 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -269.17 | 222.00 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,443.14 | 3,070.35 | |||
| 无形资产摊销 | 636.60 | 317.84 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 139.18 | 73.67 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.81 | 14.65 | |||
| 固定资产报废损失 | 286.47 | 126.43 | |||
| 公允价值变动损失 | -449.84 | 257.68 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 986.09 | 424.66 | |||
| 投资损失 | -523.21 | -264.01 | |||
| 递延所得税资产减少 | -18.77 | -29.95 | |||
| 递延所得税负债增加 | -250.34 | -51.79 | |||
| 存货的减少 | -3,923.46 | -3,415.39 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -39,665.18 | -5,828.11 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 30,443.71 | -1,227.31 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,747.64 | 2,434.21 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 20,165.59 | 11,816.51 | |||
| 现金的期初余额 | 15,204.47 | 15,204.47 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,961.12 | -3,387.97 | |||
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