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无锡晶海

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无锡晶海(836547) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,577.037,250.59
收到的税费返还561.40258.43
收到的其他与经营活动有关的现金299.25154.35
经营活动现金流入小计14,437.687,663.37
购买商品、接受劳务支付的现金10,861.474,881.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,730.40953.60
支付的各项税费341.94266.82
支付的其他与经营活动有关的现金920.76481.70
经营活动现金流出小计13,854.576,583.54
经营活动产生的现金流量净额583.111,079.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金75.1941.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金11,055.005,500.00
投资活动现金流入小计11,130.765,541.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金496.8865.11
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金9,055.002,857.00
投资活动现金流出小计9,551.882,922.11
投资活动产生的现金流量净额1,578.882,619.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金960.00960.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金941.11--
筹资活动现金流出小计1,901.11960.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,901.11-960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.41-0.66
五、现金及现金等价物净增加额172.472,738.46
加:期初现金及现金等价物余额1,913.771,913.77
六、期末现金及现金等价物余额2,086.244,652.23
附注
净利润991.15491.35
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备15.9114.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧797.82381.40
无形资产摊销13.266.63
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失5.92--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-75.19-41.40
递延所得税资产减少5.391.77
递延所得税负债增加----
存货的减少-939.53-817.61
经营性应收项目的减少-1,223.76-446.48
经营性应付项目的增加992.161,490.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额583.111,079.83
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,086.244,652.23
现金的期初余额1,913.771,913.77
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额172.472,738.46
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