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无锡晶海

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无锡晶海(836547) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,620.017,727.88
收到的税费返还218.28140.91
收到的其他与经营活动有关的现金160.7258.63
经营活动现金流入小计15,999.017,927.42
购买商品、接受劳务支付的现金9,917.935,542.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,853.16962.17
支付的各项税费491.25306.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,073.99570.42
经营活动现金流出小计13,336.337,381.09
经营活动产生的现金流量净额2,662.68546.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,600.24--
取得投资收益所收到的现金119.4757.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金24,275.0011,640.00
投资活动现金流入小计26,724.2211,697.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378.583.69
投资所支付的现金27,595.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金25,213.0010,031.00
投资活动现金流出小计27,973.9810,034.69
投资活动产生的现金流量净额-1,249.761,663.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,200.001,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,200.001,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,200.00-1,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.85-3.24
五、现金及现金等价物净增加额229.771,006.25
加:期初现金及现金等价物余额661.80661.80
六、期末现金及现金等价物余额891.561,668.05
附注
净利润2,194.63720.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备---19.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧786.68400.90
无形资产摊销13.266.63
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.12--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-45.44--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-16.853.24
投资损失-112.31-57.85
递延所得税资产减少-1.256.74
递延所得税负债增加6.82--
存货的减少-57.01-132.37
经营性应收项目的减少265.19-155.21
经营性应付项目的增加-409.16-226.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,662.68546.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额929.761,668.05
现金的期初余额661.80661.80
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额267.961,006.25
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