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| 无锡晶海(836547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,321.72 | 28,364.76 | 18,617.70 | ||
| 收到的税费返还 | 1,384.83 | 949.86 | 713.69 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,072.74 | 637.55 | 183.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 39,779.29 | 29,952.16 | 19,514.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,306.80 | 18,037.97 | 13,705.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,679.98 | 2,666.79 | 1,984.45 | ||
| 支付的各项税费 | 1,046.55 | 824.51 | 664.45 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,413.14 | 1,951.98 | 1,185.13 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,446.47 | 23,481.25 | 17,539.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,332.82 | 6,470.91 | 1,974.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,409.77 | 35,391.97 | 18,165.27 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.51 | 311.98 | 234.40 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,838.27 | 35,703.95 | 18,399.67 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,691.37 | 2,570.68 | 1,397.67 | ||
| 投资所支付的现金 | 57,464.51 | 43,336.80 | 23,346.27 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,155.88 | 45,907.48 | 24,743.94 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,317.61 | -10,203.53 | -6,344.27 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,486.56 | 4,489.39 | 4,499.79 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,486.56 | 4,489.39 | 4,499.79 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.23 | 15.43 | 7.71 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 47.23 | 15.43 | 7.71 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,439.33 | 4,473.96 | 4,492.08 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.99 | 319.66 | 185.60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362.47 | 1,061.00 | 308.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,427.61 | 3,427.61 | 3,427.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,065.14 | 4,488.61 | 3,736.00 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,435.01 | 4,328.37 | 3,067.90 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 92.48 | 97.53 | 47.05 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 698.71 | 541.16 | 381.59 | ||
| 无形资产摊销 | 30.27 | 26.96 | 27.04 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 864.28 | 1,270.71 | 442.61 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -182.67 | -331.59 | -185.43 | ||
| 投资损失 | 106.50 | -173.92 | -116.65 | ||
| 递延所得税资产减少 | -103.19 | -141.34 | -90.17 | ||
| 递延所得税负债增加 | -32.35 | -32.16 | -32.43 | ||
| 存货的减少 | 268.53 | 1,150.30 | 711.45 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,284.98 | 2,547.80 | -477.98 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,252.04 | -3,632.57 | -2,231.78 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,231.32 | 930.35 | 527.05 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,332.82 | 6,470.91 | 1,974.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,065.14 | 4,488.61 | 3,736.00 | ||
| 现金的期初余额 | 3,427.61 | 3,427.61 | 3,427.61 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -362.47 | 1,061.00 | 308.39 | ||
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