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无锡晶海

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无锡晶海(836547) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,476.837,293.12
收到的税费返还264.64135.88
收到的其他与经营活动有关的现金278.1793.04
经营活动现金流入小计15,019.657,522.03
购买商品、接受劳务支付的现金9,953.935,494.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,899.721,001.07
支付的各项税费213.17188.01
支付的其他与经营活动有关的现金813.11423.36
经营活动现金流出小计12,879.937,107.30
经营活动产生的现金流量净额2,139.72414.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金78.5431.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金18,669.0210,891.02
投资活动现金流入小计18,747.5610,922.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.49141.58
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金21,198.0211,847.02
投资活动现金流出小计21,324.5111,988.60
投资活动产生的现金流量净额-2,576.95-1,066.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--941.11
筹资活动现金流入小计--941.11
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金960.00960.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计960.00960.00
筹资活动产生的现金流量净额-960.00-18.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.21-40.04
五、现金及现金等价物净增加额-1,424.44-710.64
加:期初现金及现金等价物余额2,086.242,086.24
六、期末现金及现金等价物余额661.801,375.60
附注
净利润1,321.99-18.10
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备14.5213.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧840.54421.92
无形资产摊销13.266.63
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用27.21--
投资损失-78.54-31.14
递延所得税资产减少5.59-0.31
递延所得税负债增加----
存货的减少-137.87-341.67
经营性应收项目的减少170.37542.39
经营性应付项目的增加-37.36-178.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,139.72414.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额661.801,375.60
现金的期初余额2,086.242,086.24
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,424.44-710.64
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