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无锡晶海

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无锡晶海(836547) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,599.9810,718.65
收到的税费返还504.28279.73
收到的其他与经营活动有关的现金113.0171.98
经营活动现金流入小计23,217.2811,070.36
购买商品、接受劳务支付的现金14,323.836,349.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,898.231,008.22
支付的各项税费738.20453.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,543.81525.88
经营活动现金流出小计18,504.068,336.33
经营活动产生的现金流量净额4,713.222,734.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,641.78--
取得投资收益所收到的现金242.3789.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2920.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--14,478.00
投资活动现金流入小计30,908.4314,587.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金598.17178.54
投资所支付的现金31,895.61--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--13,905.00
投资活动现金流出小计32,493.7814,083.54
投资活动产生的现金流量净额-1,585.34504.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,280.002,280.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,280.002,280.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,280.00-2,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.2236.39
五、现金及现金等价物净增加额695.65994.85
加:期初现金及现金等价物余额891.56929.76
六、期末现金及现金等价物余额1,587.221,924.60
附注
净利润4,937.431,845.20
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备14.3641.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧803.71407.29
无形资产摊销13.266.63
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.41-3.12
固定资产报废损失2.15--
公允价值变动损失-237.10--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用152.22-36.39
投资损失-291.39-119.00
递延所得税资产减少16.18-5.00
递延所得税负债增加35.39--
存货的减少-1,737.17-1,191.66
经营性应收项目的减少-477.67115.34
经营性应付项目的增加1,558.101,673.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,713.222,734.03
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,587.221,924.60
现金的期初余额929.76929.76
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额657.46994.85
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