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| 建邦科技(837242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,015.73 | 33,947.86 | 19,568.83 | ||
| 收到的税费返还 | 2,742.71 | 1,957.22 | 1,704.34 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 283.17 | 178.65 | 40.77 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 43,041.61 | 36,083.73 | 21,313.94 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,795.82 | 27,293.97 | 13,648.15 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,395.75 | 1,776.58 | 1,286.03 | ||
| 支付的各项税费 | 1,441.79 | 1,055.34 | 633.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,925.80 | 1,532.78 | 1,002.54 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,559.17 | 31,658.67 | 16,570.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,482.44 | 4,425.06 | 4,743.30 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.17 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.76 | 48.79 | 30.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,821.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,994.93 | 48.79 | 30.80 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,421.53 | 1,269.71 | 979.33 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,821.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,242.53 | 1,269.71 | 979.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,247.60 | -1,220.92 | -948.53 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,896.83 | 17,838.26 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,896.83 | 17,838.26 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,563.45 | 1,563.61 | 938.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,350.96 | 157.91 | 157.91 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,914.41 | 1,721.51 | 1,095.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,982.42 | 16,116.75 | -1,095.98 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.41 | -207.22 | 13.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,180.85 | 19,113.67 | 2,712.04 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,616.19 | 10,616.19 | 10,616.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,797.04 | 29,729.86 | 13,328.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,739.75 | -- | 1,580.84 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -0.75 | -- | -172.89 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,353.60 | -- | 658.11 | ||
| 无形资产摊销 | 32.75 | -- | 15.81 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 178.67 | -- | 70.00 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.32 | -- | 9.14 | ||
| 固定资产报废损失 | 27.56 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 52.39 | -- | -1.32 | ||
| 投资损失 | -104.17 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -8.89 | -- | 51.75 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,957.64 | -- | -396.43 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 378.93 | -- | 4,037.46 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -201.81 | -- | -1,109.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,482.44 | -- | 4,743.30 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 25,797.04 | -- | 13,328.23 | ||
| 现金的期初余额 | 10,616.19 | -- | 10,616.19 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,180.85 | -- | 2,712.04 | ||
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