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建邦科技(837242) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,013.80 | 33,431.78 | 23,610.12 | 11,270.92 | |
收到的税费返还 | 3,237.69 | 2,964.33 | 2,742.71 | 736.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.94 | 275.96 | 241.56 | 223.37 | |
经营活动现金流入小计 | 51,578.43 | 36,672.08 | 26,594.39 | 12,231.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,204.56 | 30,066.40 | 21,026.77 | 9,743.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,236.12 | 2,345.44 | 1,447.35 | 790.44 | |
支付的各项税费 | 1,657.60 | 1,263.44 | 1,094.90 | 503.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.47 | 1,776.68 | 800.47 | 479.10 | |
经营活动现金流出小计 | 49,616.75 | 35,451.96 | 24,369.49 | 11,516.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,961.68 | 1,220.12 | 2,224.90 | 714.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 585.02 | 262.50 | 227.40 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.00 | 50.20 | -1.99 | -4.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,005.50 | 40,128.90 | 34,920.00 | 111.63 | |
投资活动现金流入小计 | 91,641.52 | 40,441.60 | 35,145.41 | 107.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,464.67 | 2,011.56 | 1,360.48 | 466.15 | |
投资所支付的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,005.50 | 58,175.50 | 34,920.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 93,790.17 | 60,187.06 | 36,280.48 | 466.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,148.65 | -19,745.46 | -1,135.07 | -359.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 752.40 | 752.40 | 752.40 | 752.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 752.40 | 752.40 | 752.40 | 752.40 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,655.28 | 1,034.80 | 1,034.80 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,879.73 | 1,034.80 | 1,034.80 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,127.33 | -282.40 | -282.40 | 752.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.66 | -43.89 | -19.08 | -19.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,375.96 | -18,851.63 | 788.35 | 1,088.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,797.04 | 25,797.04 | 25,797.04 | 25,797.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,421.08 | 6,945.41 | 26,585.39 | 26,885.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,147.77 | -- | 2,076.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27.87 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,566.25 | -- | 739.00 | -- | |
无形资产摊销 | 51.60 | -- | 26.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 138.53 | -- | 398.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.89 | -- | 9.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16.33 | -- | -6.22 | -- | |
投资损失 | -585.02 | -- | -227.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -147.28 | -- | 25.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,760.70 | -- | -1,679.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,881.66 | -- | 965.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,636.39 | -- | -60.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 462.72 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,961.68 | -- | 2,224.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,421.08 | -- | 26,585.39 | -- | |
现金的期初余额 | 25,797.04 | -- | 25,797.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,375.96 | -- | 788.35 | -- |
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