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建邦科技(837242) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,027.18 | 36,795.69 | 25,572.15 | 13,406.38 | |
收到的税费返还 | 2,855.47 | 2,482.08 | 1,742.60 | 794.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.67 | 1,332.10 | 539.75 | 14.64 | |
经营活动现金流入小计 | 52,870.31 | 40,609.86 | 27,854.50 | 14,215.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,215.64 | 28,186.23 | 19,565.36 | 10,152.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,042.78 | 3,179.10 | 2,203.42 | 1,292.99 | |
支付的各项税费 | 2,183.95 | 1,286.50 | 723.36 | 437.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,074.41 | 999.08 | 669.59 | 1,097.35 | |
经营活动现金流出小计 | 44,516.78 | 33,650.92 | 23,161.74 | 12,980.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,353.54 | 6,958.95 | 4,692.76 | 1,235.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 646.50 | 457.63 | 122.95 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.50 | 6.18 | 4.18 | 23.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,653.03 | 67,524.92 | 45,954.00 | 107.91 | |
投资活动现金流入小计 | 97,376.03 | 67,988.73 | 46,081.13 | 131.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,882.48 | 3,365.03 | 2,855.88 | 809.75 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,653.03 | 92,273.03 | 64,514.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 99,535.51 | 95,638.06 | 67,369.88 | 809.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,159.48 | -27,649.33 | -21,288.75 | -678.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 117.74 | 117.74 | 117.74 | 111.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 117.74 | 117.74 | 117.74 | 111.85 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 615.44 | 623.73 | 623.73 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.00 | 32.63 | 6.27 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 893.44 | 656.36 | 630.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -775.70 | -538.62 | -512.26 | 111.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 564.36 | 109.37 | 42.74 | -1.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,982.71 | -21,119.64 | -17,065.51 | 667.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,421.08 | 24,421.08 | 24,421.08 | 24,824.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,403.79 | 3,301.45 | 7,355.57 | 25,491.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,026.61 | -- | 1,874.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7.37 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,790.62 | -- | 866.49 | -- | |
无形资产摊销 | 76.60 | -- | 36.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 66.25 | -- | 60.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.32 | -- | 5.68 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -546.89 | -- | -48.31 | -- | |
投资损失 | -646.50 | -- | -122.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13.22 | -- | 3.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,246.12 | -- | -1,012.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,341.07 | -- | 3,270.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 130.87 | -- | -414.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 399.55 | -- | 293.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,353.54 | -- | 4,692.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,403.79 | -- | 7,355.57 | -- | |
现金的期初余额 | 24,421.08 | -- | 24,421.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,982.71 | -- | -17,065.51 | -- |
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