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| 建邦科技(837242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,499.24 | 36,390.86 | 17,758.52 | ||
| 收到的税费返还 | 2,402.88 | 1,360.21 | 774.11 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.57 | 180.97 | 29.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 56,010.70 | 37,932.04 | 18,562.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,505.69 | 25,514.76 | 13,359.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,591.69 | 3,309.19 | 2,115.65 | ||
| 支付的各项税费 | 2,032.91 | 1,027.95 | 644.47 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,107.67 | 1,611.99 | 713.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 50,237.96 | 31,463.90 | 16,832.58 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,772.74 | 6,468.14 | 1,729.85 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.04 | 216.23 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.24 | 68.02 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,551.65 | 25,551.65 | 9,537.36 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,906.93 | 25,835.91 | 9,537.36 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,073.34 | 2,391.52 | 732.65 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,051.65 | 45,551.65 | 27,251.65 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,124.99 | 47,943.17 | 27,984.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,218.06 | -22,107.26 | -18,446.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167.47 | 66.94 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 167.47 | 66.94 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,225.96 | 3,225.96 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.60 | 44.22 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,272.57 | 3,270.18 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,105.09 | -3,203.24 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.84 | -12.39 | -9.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,640.27 | -18,854.75 | -16,726.33 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,450.59 | 30,450.59 | 30,585.76 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,810.33 | 11,595.85 | 13,859.43 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,882.50 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,099.28 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 40.16 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.14 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.41 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -19.55 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -0.24 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -216.23 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -73.06 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 1,024.37 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,945.38 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,467.30 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 235.76 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,468.14 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 11,595.85 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 30,450.59 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,854.75 | -- | ||
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