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三元基因

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三元基因(837344) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,170.278,144.47
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,853.321,649.27
经营活动现金流入小计14,023.599,793.73
购买商品、接受劳务支付的现金3,435.851,130.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,537.812,012.75
支付的各项税费876.18666.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,338.975,718.33
经营活动现金流出小计13,188.819,528.11
经营活动产生的现金流量净额834.78265.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00--
取得投资收益所收到的现金0.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.622.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计103.922.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,553.761,219.61
投资所支付的现金1,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5.00--
投资活动现金流出小计3,458.761,219.61
投资活动产生的现金流量净额-3,354.84-1,217.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金815.00815.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,860.002,860.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,675.003,675.00
偿还债务支付的现金1,850.001,725.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,204.651,107.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,054.652,832.63
筹资活动产生的现金流量净额620.35842.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,899.71-109.12
加:期初现金及现金等价物余额3,190.293,190.29
六、期末现金及现金等价物余额1,290.583,081.17
附注
净利润624.00275.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-134.07-126.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧814.73612.84
无形资产摊销49.7537.31
长期待摊费用摊销6.743.16
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.914.30
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用227.99168.08
投资损失-0.30--
递延所得税资产减少20.1418.37
递延所得税负债增加----
存货的减少-77.38-328.52
经营性应收项目的减少-894.94-398.71
经营性应付项目的增加175.220.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额834.78265.62
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,290.583,081.17
现金的期初余额3,190.293,190.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,899.71-109.12
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