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三元基因

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三元基因(837344) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,721.447,599.46
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,361.341,206.50
经营活动现金流入小计17,082.798,805.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,974.431,273.26
支付给职工以及为职工支付的现金2,332.151,200.78
支付的各项税费1,218.85550.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,936.284,310.19
经营活动现金流出小计14,461.717,334.93
经营活动产生的现金流量净额2,621.081,471.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金18.1718.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,519.723,518.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,518.091,458.56
投资所支付的现金1,700.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5.00--
投资活动现金流出小计4,223.093,158.56
投资活动产生的现金流量净额-703.37359.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,338.591,731.28
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,338.591,731.28
偿还债务支付的现金2,550.002,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金210.96116.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,760.962,366.51
筹资活动产生的现金流量净额-422.37-635.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,495.341,195.41
加:期初现金及现金等价物余额1,290.581,290.58
六、期末现金及现金等价物余额2,785.932,485.99
附注
净利润2,173.45874.12
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-84.94-67.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧805.29404.48
无形资产摊销16.1319.35
长期待摊费用摊销14.327.16
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.09--
固定资产报废损失--0.09
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用210.96109.09
投资损失-18.17-18.17
递延所得税资产减少26.538.95
递延所得税负债增加----
存货的减少88.4053.96
经营性应收项目的减少-1,395.90-99.92
经营性应付项目的增加784.93179.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,621.081,471.02
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,785.932,485.99
现金的期初余额1,290.581,290.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,495.341,195.41
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