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| 三元基因(837344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,243.91 | 13,399.09 | 8,158.32 | 4,030.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.29 | 1,494.64 | 984.65 | 247.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,091.19 | 14,893.72 | 9,142.97 | 4,277.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,532.28 | 1,064.23 | 841.12 | 602.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,281.87 | 3,467.03 | 2,330.42 | 1,346.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,001.32 | 726.94 | 414.67 | 267.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,001.16 | 6,920.49 | 4,375.62 | 2,349.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,816.63 | 12,178.69 | 7,961.83 | 4,565.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,274.56 | 2,715.03 | 1,181.14 | -287.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,038.87 | 3,572.34 | 1,761.10 | 876.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,038.87 | 3,572.34 | 1,761.10 | 876.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,038.87 | -3,572.34 | -1,761.10 | -876.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,038.80 | 938.80 | 838.80 | 738.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,705.76 | 2,695.55 | 2,684.04 | 15.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,744.56 | 3,634.34 | 3,522.83 | 754.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,744.56 | -3,634.34 | -3,522.83 | -754.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,508.86 | -4,491.66 | -4,102.79 | -1,918.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,930.43 | 31,930.43 | 31,930.43 | 31,930.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,421.57 | 27,438.78 | 27,827.64 | 30,011.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,041.46 | -- | 925.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.65 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,110.94 | -- | 536.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.96 | -- | 36.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.45 | -- | 31.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.88 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.30 | -- | 28.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.84 | -- | -5.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 71.78 | -- | -597.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,576.03 | -- | 261.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,247.22 | -- | -54.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,274.56 | -- | 1,181.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,421.57 | -- | 27,827.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,930.43 | -- | 31,930.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,508.86 | -- | -4,102.79 | -- | |
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