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| 三元基因(837344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,329.19 | 12,942.45 | 8,718.59 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,982.18 | 4,767.34 | 2,340.94 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 26,311.37 | 17,709.79 | 11,059.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,702.13 | 1,016.12 | 650.91 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,992.63 | 3,114.18 | 2,158.97 | ||
| 支付的各项税费 | 1,641.00 | 1,363.72 | 502.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,922.06 | 4,450.36 | 2,272.77 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,257.83 | 9,944.38 | 5,585.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,053.54 | 7,765.41 | 5,474.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,747.99 | 110.46 | 25.41 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,747.99 | 110.46 | 25.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,747.99 | -110.46 | -25.41 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,741.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 670.99 | 638.80 | 463.99 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,412.24 | 1,638.80 | 1,463.99 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 632.19 | 400.00 | 200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,605.04 | 5,567.44 | 21.56 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.50 | 21.50 | 5.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,874.73 | 5,988.94 | 226.56 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,537.50 | -4,350.15 | 1,237.43 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,843.06 | 3,304.81 | 6,686.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,087.37 | 11,087.37 | 11,087.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,930.43 | 14,392.18 | 17,773.72 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,596.38 | 2,322.21 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1.12 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,082.60 | 542.92 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 132.71 | 36.25 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 60.75 | 30.37 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.57 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 1.04 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 80.04 | 42.44 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 7.16 | 3.15 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -615.64 | -733.73 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,285.19 | 2,836.79 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 453.41 | 2,687.85 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,053.54 | 7,765.41 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 31,930.43 | 14,392.18 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,087.37 | 11,087.37 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,843.06 | 3,304.81 | -- | ||
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