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| 三元基因(837344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,461.03 | 13,034.03 | 9,505.88 | 5,574.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,195.69 | 299.85 | 252.33 | 121.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,656.72 | 13,333.88 | 9,758.21 | 5,696.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,549.98 | 1,224.39 | 934.78 | 507.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,893.21 | 3,772.52 | 2,715.99 | 1,685.81 | |
| 支付的各项税费 | 743.07 | 546.58 | 340.07 | 202.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,608.60 | 6,257.27 | 4,469.46 | 1,882.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,794.86 | 11,800.76 | 8,460.31 | 4,278.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,861.86 | 1,533.12 | 1,297.91 | 1,417.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,322.74 | 24,661.60 | 12,401.99 | 4,127.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,322.74 | 24,661.60 | 12,401.99 | 4,127.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,318.83 | -24,657.69 | -12,401.99 | -4,127.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,190.95 | 15,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,190.95 | 15,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 371.63 | 250.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.64 | 23.23 | 16.75 | 8.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.37 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 612.64 | 287.63 | 231.15 | 123.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,578.31 | 14,712.37 | 5,768.85 | -123.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,878.65 | -8,412.21 | -5,335.24 | -2,833.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,421.57 | 27,421.57 | 27,421.57 | 27,421.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,542.92 | 19,009.36 | 22,086.33 | 24,588.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,105.87 | -- | 593.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,217.95 | -- | 598.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.19 | -- | 45.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.17 | -- | 33.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.47 | -- | 17.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,513.07 | -- | 9.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 924.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -439.87 | -- | -736.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,543.45 | -- | 1,752.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 704.68 | -- | -966.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,861.86 | -- | 1,297.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,542.92 | -- | 22,086.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,421.57 | -- | 27,421.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,878.65 | -- | -5,335.24 | -- | |
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