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方大新材

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方大新材(838163) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,179.527,210.04
收到的税费返还862.60434.87
收到的其他与经营活动有关的现金120.0834.01
经营活动现金流入小计17,162.217,678.91
购买商品、接受劳务支付的现金13,153.125,466.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,531.36709.51
支付的各项税费625.58368.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,064.65818.26
经营活动现金流出小计16,374.717,362.27
经营活动产生的现金流量净额787.50316.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,508.181,240.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,508.181,240.97
投资活动产生的现金流量净额-2,508.18-1,240.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,430.001,430.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,400.00600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,700.00--
筹资活动现金流入小计5,530.002,030.00
偿还债务支付的现金2,100.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.4259.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,185.421,359.95
筹资活动产生的现金流量净额3,344.58670.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.50-57.73
五、现金及现金等价物净增加额1,671.40-312.00
加:期初现金及现金等价物余额1,927.011,927.01
六、期末现金及现金等价物余额3,598.411,615.01
附注
净利润2,627.041,287.83
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备22.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧404.16183.62
无形资产摊销23.3010.70
长期待摊费用摊销9.124.56
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用41.2928.07
投资损失----
递延所得税资产减少3.142.61
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,323.80-632.49
经营性应收项目的减少-683.86283.20
经营性应付项目的增加664.22-851.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额787.50316.64
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,598.411,615.01
现金的期初余额1,927.011,927.01
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,671.40-312.00
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