报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,121.57 | 26,296.99 | 16,263.68 | 7,921.89 |
收到的税费返还 | 2,369.50 | 1,987.70 | 1,533.40 | 458.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 450.02 | 370.29 | 362.73 | 258.19 |
经营活动现金流入小计 | 40,941.10 | 28,654.98 | 18,159.81 | 8,638.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,078.77 | 22,400.85 | 13,845.23 | 7,461.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,507.16 | 2,532.85 | 1,614.22 | 760.55 |
支付的各项税费 | 377.28 | 229.70 | 201.08 | 33.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,269.34 | 2,140.30 | 1,211.54 | 603.29 |
经营活动现金流出小计 | 37,232.56 | 27,303.70 | 16,872.07 | 8,858.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,708.53 | 1,351.28 | 1,287.73 | -220.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 266.60 | 219.61 | 155.82 | 155.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,267.26 | 20,219.61 | 5,155.82 | 5,155.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,055.20 | 1,412.40 | 1,013.64 | 531.42 |
投资所支付的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,055.20 | 21,412.40 | 6,013.64 | 531.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,212.06 | -1,192.78 | -857.82 | 4,624.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,477.82 | 3,477.82 | 3,461.14 | 25.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,478.14 | 7,477.82 | 4,461.14 | 25.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,478.14 | -4,477.82 | -1,461.14 | 1,974.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.09 | -124.62 | -154.33 | 72.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,226.35 | -4,443.95 | -1,185.56 | 6,451.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,961.46 | 9,961.46 | 9,961.46 | 9,961.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,187.81 | 5,517.51 | 8,775.90 | 16,412.79 |
附注 |
净利润 | 3,630.51 | -- | 1,536.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 43.57 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,500.09 | -- | 709.46 | -- |
无形资产摊销 | 58.95 | -- | 25.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 19.52 | -- | 9.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -61.36 | -- | 100.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 294.59 | -- | 165.68 | -- |
投资损失 | -165.69 | -- | -192.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -36.42 | -- | 1.56 | -- |
递延所得税负债增加 | 244.16 | -- | 228.52 | -- |
存货的减少 | -2,984.91 | -- | -1,355.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,031.86 | -- | 667.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | 101.80 | -- | -615.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,708.53 | -- | 1,287.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,187.81 | -- | 8,775.90 | -- |
现金的期初余额 | 9,961.46 | -- | 9,961.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,226.35 | -- | -1,185.56 | -- |