报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,003.29 | 19,987.68 | 14,071.00 | 7,047.29 |
收到的税费返还 | 1,120.38 | 647.53 | 508.57 | 238.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.00 | 82.47 | 60.09 | 32.77 |
经营活动现金流入小计 | 27,311.68 | 20,717.69 | 14,639.66 | 7,318.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,387.81 | 14,395.43 | 10,574.93 | 5,612.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,531.61 | 1,781.96 | 1,182.69 | 578.78 |
支付的各项税费 | 436.69 | 429.40 | 323.19 | 163.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.12 | 1,410.22 | 1,055.29 | 569.61 |
经营活动现金流出小计 | 23,163.22 | 18,017.00 | 13,136.10 | 6,924.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,148.45 | 2,700.69 | 1,503.56 | 394.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.66 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,974.17 | 2,378.17 | 1,786.62 | 1,408.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,974.17 | 2,378.17 | 1,786.62 | 1,408.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,968.51 | -2,378.17 | -1,786.62 | -1,408.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,472.78 | 2,460.44 | 2,448.21 | 4.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.38 | 105.85 | 19.32 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,096.16 | 4,166.29 | 4,067.54 | 1,604.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,096.16 | -3,166.29 | -3,067.54 | -1,604.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.22 | 80.95 | -3.02 | -0.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,828.00 | -2,762.82 | -3,353.62 | -2,619.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,767.75 | 8,767.75 | 8,767.75 | 8,805.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,939.75 | 6,004.93 | 5,414.13 | 6,186.82 |
附注 |
净利润 | 2,862.20 | -- | 1,441.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 0.95 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 897.89 | -- | 436.77 | -- |
无形资产摊销 | 23.30 | -- | 10.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 14.96 | -- | 5.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -0.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -56.35 | -- | 45.47 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.46 | -- | 2.56 | -- |
递延所得税负债增加 | 228.64 | -- | 85.01 | -- |
存货的减少 | 428.51 | -- | 782.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | 318.74 | -- | 562.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -600.20 | -- | -1,868.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,148.45 | -- | 1,503.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,939.75 | -- | 5,414.13 | -- |
现金的期初余额 | 8,767.75 | -- | 8,767.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,828.00 | -- | -3,353.62 | -- |