美登科技(838227)现金流量表_新浪财经

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美登科技(838227) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,355.02	2,545.42
收到的税费返还	460.34	--
收到的其他与经营活动有关的现金	3.61	463.54
经营活动现金流入小计	5,818.97	3,008.96
购买商品、接受劳务支付的现金	129.31	62.29
支付给职工以及为职工支付的现金	315.23	160.08
支付的各项税费	326.39	156.48
支付的其他与经营活动有关的现金	228.22	82.92
经营活动现金流出小计	999.15	461.77
经营活动产生的现金流量净额	4,819.82	2,547.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	4,720.04	594.44
投资活动现金流入小计	4,720.04	594.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12.35	28.62
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	10,829.54	6,568.50
投资活动现金流出小计	10,841.89	6,597.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,121.85	-6,002.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,599.80	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,599.80	--
筹资活动产生的现金流量净额	-2,599.80	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-3,901.83	-3,455.48
加:期初现金及现金等价物余额	3,978.88	3,978.88
六、期末现金及现金等价物余额	77.04	523.40
附注
净利润	4,407.81	2,176.10
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	2.91	-0.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	3.16	1.23
无形资产摊销	0.19	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-141.50	-55.44
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	--
经营性应收项目的减少	-70.50	454.70
经营性应付项目的增加	617.74	-28.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	4,819.82	2,547.19
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	77.04	523.40
现金的期初余额	3,978.88	3,978.88
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-3,901.83	-3,455.48

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