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美登科技

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美登科技(838227) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,503.665,048.51
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金471.30220.58
经营活动现金流入小计10,974.975,269.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,352.79529.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,958.671,702.13
支付的各项税费1,028.12625.93
支付的其他与经营活动有关的现金218.60150.42
经营活动现金流出小计5,558.183,008.34
经营活动产生的现金流量净额5,416.782,260.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.311.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额81.3081.30
收到的其他与投资活动有关的现金6,542.102,973.72
投资活动现金流入小计6,626.703,056.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.842.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,233.403,174.06
支付的其他与投资活动有关的现金6,325.031,750.00
投资活动现金流出小计9,569.264,926.52
投资活动产生的现金流量净额-2,942.57-1,869.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,883.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,999.001,999.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,882.001,999.00
偿还债务支付的现金1,999.00999.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,558.3818.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金121.3657.52
筹资活动现金流出小计3,678.741,074.93
筹资活动产生的现金流量净额203.26924.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,677.481,314.97
加:期初现金及现金等价物余额825.94825.94
六、期末现金及现金等价物余额3,503.412,140.91
附注
净利润4,834.242,466.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-11.82-13.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧165.3983.06
无形资产摊销225.7796.07
长期待摊费用摊销5.522.76
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.67-1.67
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用66.8423.26
投资损失-225.11-181.02
递延所得税资产减少0.33-0.16
递延所得税负债增加-11.55-11.55
存货的减少----
经营性应收项目的减少41.30-76.28
经营性应付项目的增加201.07-190.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,416.782,260.74
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,503.412,140.91
现金的期初余额825.94825.94
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,677.481,314.97
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