| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,115.49 | 7,428.96 | 4,918.65 | 2,066.83 |
| 收到的税费返还 | 158.32 | 157.70 | 51.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.55 | 531.85 | 465.45 | 102.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,995.36 | 8,118.51 | 5,435.24 | 2,169.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,931.98 | 935.53 | 625.47 | 345.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,586.30 | 2,724.02 | 1,932.54 | 1,079.26 |
| 支付的各项税费 | 1,016.74 | 704.68 | 470.17 | 237.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 768.65 | 494.39 | 333.79 | 219.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,303.68 | 4,858.63 | 3,361.97 | 1,882.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,691.69 | 3,259.89 | 2,073.28 | 287.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,253.81 | 83,885.81 | 53,031.58 | 8,654.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,254.10 | 83,885.81 | 53,031.58 | 8,654.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.32 | 162.88 | 107.58 | 7.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 455.20 | 19.25 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,200.00 | 81,200.00 | 50,600.00 | 16,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,807.52 | 81,382.13 | 50,707.58 | 16,207.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,553.42 | 2,503.68 | 2,323.99 | -7,553.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,894.15 | 3,894.15 | 3,894.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.51 | 220.66 | 215.92 | 201.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,128.66 | 4,114.81 | 4,110.46 | 201.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,871.34 | 5,885.19 | 5,889.54 | 9,798.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,009.60 | 11,648.76 | 10,286.81 | 2,532.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,467.33 | 9,467.33 | 9,467.33 | 9,467.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,476.94 | 21,116.09 | 19,754.15 | 12,000.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,236.23 | -- | 2,125.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2.67 | -- | -5.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169.63 | -- | 82.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 223.12 | -- | 107.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.42 | -- | 4.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.25 | -- | 33.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.23 | -- | 0.25 | -- |
| 投资损失 | -298.61 | -- | -106.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -177.15 | -- | 4.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.83 | -- | 10.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 86.09 | -- | 62.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 404.56 | -- | -198.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,691.69 | -- | 2,073.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,476.94 | -- | 9,467.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,467.33 | -- | 3,503.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,009.60 | -- | 5,963.92 | -- |
每日必读
发行与分配