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美登科技

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美登科技(838227) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,231.922,764.35
收到的税费返还--71.16
收到的其他与经营活动有关的现金356.963.42
经营活动现金流入小计8,588.882,838.93
购买商品、接受劳务支付的现金906.95242.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,141.10996.91
支付的各项税费831.08424.10
支付的其他与经营活动有关的现金564.50263.67
经营活动现金流出小计4,443.641,927.67
经营活动产生的现金流量净额4,145.24911.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金13.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.390.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金12,993.889,176.49
投资活动现金流入小计13,008.759,176.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.1619.31
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,901.154,867.59
支付的其他与投资活动有关的现金10,111.664,150.00
投资活动现金流出小计16,093.969,036.89
投资活动产生的现金流量净额-3,085.21140.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金999.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计999.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,705.84--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润195.22--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,705.84--
筹资活动产生的现金流量净额-706.84--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额353.191,051.34
加:期初现金及现金等价物余额472.75472.75
六、期末现金及现金等价物余额825.941,524.08
附注
净利润3,504.201,229.91
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备136.86-0.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧162.3679.46
无形资产摊销96.420.26
长期待摊费用摊销9.116.14
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.34
固定资产报废损失-1.14--
公允价值变动损失156.40--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用11.95--
投资损失-135.69-156.78
递延所得税资产减少-1.360.08
递延所得税负债增加4.35-7.20
存货的减少----
经营性应收项目的减少-20.06-415.42
经营性应付项目的增加221.83175.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,145.24911.27
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额825.941,524.08
现金的期初余额472.75472.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额353.191,051.34
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