报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,986.08 | 3,419.66 | 12,115.49 | 7,428.96 | 4,918.65 |
收到的税费返还 | 51.50 | -- | 158.32 | 157.70 | 51.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.65 | 36.04 | 721.55 | 531.85 | 465.45 |
经营活动现金流入小计 | 7,092.22 | 3,455.70 | 12,995.36 | 8,118.51 | 5,435.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,544.51 | 833.07 | 2,931.98 | 935.53 | 625.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,631.72 | 1,650.69 | 3,586.30 | 2,724.02 | 1,932.54 |
支付的各项税费 | 719.06 | 344.36 | 1,016.74 | 704.68 | 470.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 668.45 | 335.54 | 768.65 | 494.39 | 333.79 |
经营活动现金流出小计 | 5,563.74 | 3,163.66 | 8,303.68 | 4,858.63 | 3,361.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,528.49 | 292.04 | 4,691.69 | 3,259.89 | 2,073.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,221.49 | 32,741.87 | 118,253.81 | 83,885.81 | 53,031.58 |
投资活动现金流入小计 | 66,221.49 | 32,741.87 | 118,254.10 | 83,885.81 | 53,031.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.99 | 0.62 | 152.32 | 162.88 | 107.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 455.20 | 19.25 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,600.00 | 23,500.00 | 123,200.00 | 81,200.00 | 50,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 67,605.99 | 23,500.62 | 123,807.52 | 81,382.13 | 50,707.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,384.51 | 9,241.25 | -5,553.42 | 2,503.68 | 2,323.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,894.15 | -- | 3,894.15 | 3,894.15 | 3,894.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.45 | -- | 234.51 | 220.66 | 215.92 |
筹资活动现金流出小计 | 3,941.60 | -- | 4,128.66 | 4,114.81 | 4,110.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,941.60 | -- | 5,871.34 | 5,885.19 | 5,889.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,797.62 | 9,533.30 | 5,009.60 | 11,648.76 | 10,286.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,476.94 | 14,476.94 | 9,467.33 | 9,467.33 | 9,467.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,679.32 | 24,010.24 | 14,476.94 | 21,116.09 | 19,754.15 |
附注 |
净利润 | 2,011.09 | -- | 4,236.23 | -- | 2,125.85 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 16.76 | -- | 2.67 | -- | -5.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86.86 | -- | 169.63 | -- | 82.67 |
无形资产摊销 | 157.20 | -- | 223.12 | -- | 107.10 |
长期待摊费用摊销 | 9.42 | -- | 15.42 | -- | 4.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.50 | -- | -33.25 | -- | 33.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.65 | -- | 3.23 | -- | 0.25 |
投资损失 | -221.49 | -- | -298.61 | -- | -106.48 |
递延所得税资产减少 | -29.93 | -- | -177.15 | -- | 4.42 |
递延所得税负债增加 | 2.15 | -- | 2.83 | -- | 10.58 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -145.56 | -- | 86.09 | -- | 62.57 |
经营性应付项目的增加 | -383.41 | -- | 404.56 | -- | -198.97 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,538.49 | -- | 4,691.69 | -- | 2,073.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,679.32 | -- | 14,476.94 | -- | 9,467.33 |
现金的期初余额 | 14,476.94 | -- | 9,467.33 | -- | 3,503.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,797.62 | -- | 5,009.60 | -- | 5,963.92 |