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驱动力

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驱动力(838275) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,189.533,766.18
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金175.9732.75
经营活动现金流入小计11,365.503,798.92
购买商品、接受劳务支付的现金8,535.143,048.46
支付给职工以及为职工支付的现金453.96175.07
支付的各项税费251.3579.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,009.55339.92
经营活动现金流出小计10,250.003,642.91
经营活动产生的现金流量净额1,115.49156.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,150.002,650.00
取得投资收益所收到的现金31.8613.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,181.862,663.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金212.3013.72
投资所支付的现金3,600.003,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金0.10--
投资活动现金流出小计3,812.393,113.72
投资活动产生的现金流量净额369.46-450.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.62--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金100.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,100.62--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计224.00--
筹资活动产生的现金流量净额876.62--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,361.58-294.09
加:期初现金及现金等价物余额1,327.501,327.50
六、期末现金及现金等价物余额3,689.081,033.41
附注
净利润1,587.60606.09
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-5.582.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26.3610.15
无形资产摊销2.300.65
长期待摊费用摊销15.377.04
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.09--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-33.73-13.61
递延所得税资产减少2.650.36
递延所得税负债增加----
存货的减少-307.51-79.32
经营性应收项目的减少109.32-161.34
经营性应付项目的增加-280.20-216.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,115.49156.02
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,689.081,033.41
现金的期初余额1,327.501,327.50
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,361.58-294.09
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