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驱动力(838275) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,407.38 | 5,836.56 | 2,655.08 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 255.76 | 282.79 | 9.01 | ||
经营活动现金流入小计 | 17,663.14 | 6,119.35 | 2,664.09 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,736.21 | 5,280.50 | 2,000.23 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,047.95 | 535.22 | 307.87 | ||
支付的各项税费 | 573.95 | 433.81 | 254.78 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,403.95 | 849.31 | 331.18 | ||
经营活动现金流出小计 | 16,762.05 | 7,098.84 | 2,894.06 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 901.09 | -979.48 | -229.97 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,431.80 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 237.42 | 149.94 | 65.66 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,801.80 | 5,600.16 | ||
投资活动现金流入小计 | 31,669.22 | 14,951.74 | 5,665.82 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299.65 | 231.83 | 13.44 | ||
投资所支付的现金 | 30,241.90 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,400.00 | 5,600.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 30,541.55 | 13,631.83 | 5,613.44 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,127.68 | 1,319.91 | 52.38 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,999.63 | 1,999.63 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.03 | -- | 12.94 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,066.66 | 1,999.63 | 12.94 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,066.66 | -1,999.63 | -12.94 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -37.90 | -1,659.21 | -190.53 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,585.69 | 5,185.69 | 5,185.69 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,547.80 | 3,526.49 | 4,995.16 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,539.37 | 1,231.51 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 219.10 | 69.12 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65.45 | 32.38 | -- | ||
无形资产摊销 | 5.63 | 2.73 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 18.74 | 9.83 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -228.27 | -142.11 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -46.35 | -19.70 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 257.32 | -834.52 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -6,565.65 | -1,872.37 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 3,635.74 | 543.64 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 901.09 | -979.48 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,547.80 | 3,526.49 | -- | ||
现金的期初余额 | 1,585.69 | 5,185.69 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -37.90 | -1,659.21 | -- |
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