报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,364.66 | 11,007.69 | 6,994.96 | 2,927.23 |
收到的税费返还 | 10.85 | 8.54 | 6.65 | 6.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.75 | 2,248.96 | 1,978.32 | 42.27 |
经营活动现金流入小计 | 19,410.26 | 13,265.19 | 8,979.93 | 2,975.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,209.22 | 7,453.80 | 4,697.71 | 2,211.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,518.10 | 1,023.36 | 699.87 | 344.56 |
支付的各项税费 | 137.03 | 122.23 | 90.71 | 79.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.96 | 1,014.09 | 790.54 | 273.34 |
经营活动现金流出小计 | 13,963.31 | 9,613.48 | 6,278.82 | 2,908.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,446.95 | 3,651.71 | 2,701.11 | 67.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 38,446.63 | 23,750.87 | 17,090.87 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 92.99 | 199.24 | 144.53 | 70.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,681.74 |
投资活动现金流入小计 | 38,539.62 | 23,950.11 | 17,235.39 | 4,752.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.48 | 219.46 | 194.89 | 19.72 |
投资所支付的现金 | 40,432.00 | 25,938.40 | 17,348.40 | 254.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,081.75 |
投资活动现金流出小计 | 40,723.48 | 26,157.86 | 17,543.29 | 2,355.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,183.87 | -2,207.75 | -307.89 | 2,396.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.43 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.93 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,734.37 | 3,410.68 | 3,410.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.48 | 187.24 | 155.30 | 36.73 |
筹资活动现金流出小计 | 4,975.86 | 3,597.92 | 3,565.98 | 36.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,934.92 | -3,597.92 | -3,565.98 | -36.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,671.84 | -2,153.96 | -1,172.76 | 2,427.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,239.96 | 3,239.96 | 3,239.96 | 3,239.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,568.11 | 1,086.00 | 2,067.19 | 5,667.22 |
附注 |
净利润 | 1,738.21 | -- | 614.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -180.52 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.79 | -- | 88.74 | -- |
无形资产摊销 | 15.70 | -- | 7.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9.62 | -- | 0.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -171.49 | -- | -105.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.31 | -- | 2.32 | -- |
投资损失 | -289.98 | -- | -101.29 | -- |
递延所得税资产减少 | 32.07 | -- | 2.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -13.33 | -- | 26.39 | -- |
存货的减少 | -111.80 | -- | 87.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,433.76 | -- | 1,918.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 673.32 | -- | 117.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,446.95 | -- | 2,701.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,568.11 | -- | 2,067.19 | -- |
现金的期初余额 | 3,239.96 | -- | 3,239.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,671.84 | -- | -1,172.76 | -- |