驱动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
驱动力(838275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,867.517,646.105,995.642,977.76
收到的税费返还1.161.161.16--
收到的其他与经营活动有关的现金1,986.241,221.29639.13361.09
经营活动现金流入小计14,854.918,868.556,635.943,338.84
购买商品、接受劳务支付的现金7,875.775,735.064,251.182,169.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,301.53980.44664.11345.73
支付的各项税费785.60587.94457.74240.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,326.161,518.66652.80407.81
经营活动现金流出小计12,289.068,822.106,025.823,162.91
经营活动产生的现金流量净额2,565.8546.44610.11175.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,816.7421,164.8117,581.10--
取得投资收益所收到的现金241.88163.19120.8853.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,920.00
投资活动现金流入小计27,058.6221,328.0017,701.984,973.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,162.521,001.12632.19289.09
投资所支付的现金31,890.8523,911.7320,705.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金939.44----4,630.00
投资活动现金流出小计33,992.8224,912.8621,337.194,919.09
投资活动产生的现金流量净额-6,934.20-3,584.85-3,635.2054.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,622.645,622.645,622.645,622.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10.11------
筹资活动现金流入小计5,632.755,622.645,622.645,622.64
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,717.261,717.261,717.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金513.19361.34425.31357.26
筹资活动现金流出小计2,230.452,078.602,142.57357.26
筹资活动产生的现金流量净额3,402.293,544.043,480.075,265.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-966.065.63454.985,495.80
加:期初现金及现金等价物余额4,206.014,206.014,206.014,206.01
六、期末现金及现金等价物余额3,239.964,211.644,660.999,701.82
附注
净利润4,001.70--2,040.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69.38--86.37--
无形资产摊销15.62--7.81--
长期待摊费用摊销6.10--3.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-129.39---44.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9.19--5.42--
投资损失-506.95---235.52--
递延所得税资产减少-11.04---1.87--
递延所得税负债增加21.70--6.31--
存货的减少-182.85---88.56--
经营性应收项目的减少-1,147.46---983.03--
经营性应付项目的增加251.42---202.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,565.85--610.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,179.40--4,660.99--
现金的期初余额4,206.01--4,206.01--
现金等价物的期末余额60.56------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-966.06--454.98--
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