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| 驱动力(838275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,210.25 | 8,695.04 | 5,849.77 | ||
| 收到的税费返还 | 0.33 | 3.03 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.71 | 813.45 | 259.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 13,755.28 | 9,511.52 | 6,109.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,996.80 | 5,725.64 | 3,303.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,207.56 | 865.63 | 527.09 | ||
| 支付的各项税费 | 546.94 | 410.52 | 268.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.27 | 2,084.92 | 742.97 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,319.57 | 9,086.71 | 4,841.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,435.71 | 424.81 | 1,268.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,109.26 | 20,531.11 | 13,466.20 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.18 | 225.38 | 143.58 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,369.85 | 20,756.90 | 13,610.19 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,283.92 | 1,109.28 | 916.06 | ||
| 投资所支付的现金 | 27,631.20 | 21,097.67 | 15,011.20 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,915.12 | 22,206.96 | 15,927.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,545.28 | -1,450.06 | -2,317.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,537.26 | 1,537.26 | 1,537.26 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.35 | 225.15 | 72.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,797.61 | 1,762.41 | 1,609.46 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,797.61 | -1,762.41 | -1,609.46 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,907.17 | -2,787.65 | -2,658.37 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,113.19 | 6,113.19 | 6,113.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,206.01 | 3,325.54 | 3,454.82 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,008.34 | -- | 1,568.91 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 164.75 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56.34 | -- | 29.59 | ||
| 无形资产摊销 | 2.29 | -- | 1.20 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.77 | -- | 3.17 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | 0.05 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -9.54 | -- | -1.68 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -331.79 | -- | -148.35 | ||
| 递延所得税资产减少 | -18.84 | -- | 10.18 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -795.44 | -- | -403.46 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -842.96 | -- | 401.22 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 197.73 | -- | -182.90 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,435.71 | -- | 1,268.16 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,206.01 | -- | 3,454.82 | ||
| 现金的期初余额 | 6,113.19 | -- | 6,113.19 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,907.17 | -- | -2,658.37 | ||
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