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广道数字

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广道数字(839680) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,026.106,943.67
收到的税费返还998.04463.46
收到的其他与经营活动有关的现金370.0797.17
经营活动现金流入小计21,394.227,504.30
购买商品、接受劳务支付的现金12,577.905,497.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,684.971,325.15
支付的各项税费1,904.82407.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,660.38242.77
经营活动现金流出小计18,828.077,472.54
经营活动产生的现金流量净额2,566.1531.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,062.57718.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,062.57718.01
投资活动产生的现金流量净额-1,062.57-718.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,300.001,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2.98--
筹资活动现金流入小计5,302.981,700.00
偿还债务支付的现金3,885.002,193.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.3178.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金647.8328.87
筹资活动现金流出小计4,703.152,300.21
筹资活动产生的现金流量净额599.83-600.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,103.41-1,286.45
加:期初现金及现金等价物余额4,064.154,064.15
六、期末现金及现金等价物余额6,167.562,777.70
附注
净利润4,739.521,660.43
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备338.84132.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧454.39227.37
无形资产摊销791.32247.74
长期待摊费用摊销93.3647.28
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用224.18107.21
投资损失----
递延所得税资产减少-50.37-19.41
递延所得税负债增加----
存货的减少815.70-672.25
经营性应收项目的减少-5,312.93-1,782.18
经营性应付项目的增加472.1382.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---0.00
经营活动产生现金流量净额2,566.1531.76
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,167.562,777.70
现金的期初余额4,064.154,064.15
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,103.41-1,286.45
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