报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,819.73 | 21,925.17 | 11,793.64 | 5,472.53 |
收到的税费返还 | 857.46 | 418.28 | 360.85 | 3.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 593.79 | 400.52 | 161.90 | 149.92 |
经营活动现金流入小计 | 29,270.99 | 22,743.97 | 12,316.38 | 5,626.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,288.83 | 12,546.54 | 5,445.16 | 921.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,512.15 | 2,466.75 | 1,947.49 | 996.18 |
支付的各项税费 | 2,323.62 | 1,615.10 | 796.39 | 605.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,516.00 | 1,531.02 | 375.11 | 433.02 |
经营活动现金流出小计 | 26,640.61 | 18,159.41 | 8,564.15 | 2,955.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,630.38 | 4,584.56 | 3,752.23 | 2,670.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,673.10 | 1,075.51 | 956.86 | 18.87 |
投资所支付的现金 | 48.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,721.10 | 1,075.51 | 956.86 | 18.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,721.10 | -1,075.51 | -956.86 | -18.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 248.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,150.00 | 6,550.00 | 6,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,398.00 | 6,550.00 | 6,500.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,675.00 | 7,720.00 | 6,705.00 | 2,540.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.28 | 446.45 | 189.00 | 109.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.97 | 40.00 | 451.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,544.26 | 8,206.45 | 7,345.57 | 2,649.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,146.26 | -1,656.45 | -845.57 | -149.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,236.98 | 1,852.60 | 1,949.81 | 2,502.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,132.45 | 21,132.45 | 21,132.45 | 21,132.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,895.47 | 22,985.05 | 23,082.26 | 23,634.48 |
附注 |
净利润 | 4,399.62 | -- | 1,192.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,167.23 | -- | 75.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 932.50 | -- | 468.19 | -- |
无形资产摊销 | 1,270.63 | -- | 612.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 135.16 | -- | 73.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 68.65 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 450.51 | -- | 229.45 | -- |
投资损失 | 113.84 | -- | 75.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -137.25 | -- | -11.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -42.12 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -377.13 | -- | 366.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,829.35 | -- | 1,198.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -521.91 | -- | -530.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,630.38 | -- | 3,752.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | 1,686.02 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,895.47 | -- | 23,082.26 | -- |
现金的期初余额 | 21,132.45 | -- | 21,132.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,236.98 | -- | 1,949.81 | -- |