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| 广道数字(839680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,224.00 | 20,304.41 | 9,378.00 | 2,874.39 | |
| 收到的税费返还 | 835.89 | 545.86 | 369.34 | 4.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434.96 | 202.22 | 163.94 | 80.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,494.85 | 21,052.49 | 9,911.28 | 2,960.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,546.03 | 12,748.03 | 6,075.17 | 1,166.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,306.67 | 2,444.31 | 1,708.78 | 607.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,812.84 | 1,701.63 | 805.35 | 430.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.21 | 1,275.44 | 624.52 | 494.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,473.75 | 18,169.41 | 9,213.81 | 2,698.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021.10 | 2,883.09 | 697.47 | 262.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,785.08 | 1,435.49 | 559.51 | 119.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,597.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,582.24 | 2,635.49 | 559.51 | 119.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,581.31 | -2,634.56 | -558.58 | -119.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 7,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 7,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,122.00 | 4,637.00 | 2,402.00 | 1,132.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.57 | 779.87 | 679.92 | 62.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.54 | 1,895.91 | 1,150.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,289.11 | 7,312.78 | 4,232.49 | 1,194.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,210.89 | 187.22 | 2,267.51 | 1,305.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -349.32 | 435.75 | 2,406.40 | 1,448.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,481.76 | 21,575.73 | 21,575.73 | 21,575.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,132.45 | 22,011.48 | 23,982.13 | 23,023.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,258.65 | -- | 1,744.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 624.17 | -- | 240.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 971.98 | -- | 414.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,284.85 | -- | 655.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.23 | -- | 45.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.93 | -- | 2.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.83 | -- | 142.60 | -- | |
| 投资损失 | -190.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.84 | -- | -51.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -792.16 | -- | 357.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,838.85 | -- | -3,040.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 238.54 | -- | 185.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,021.10 | -- | 697.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,132.45 | -- | 23,982.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,481.76 | -- | 21,575.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -349.32 | -- | 2,406.40 | -- | |
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