| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,308.24 | 4,675.51 | 27,819.73 | 21,925.17 | 11,793.64 |
| 收到的税费返还 | 353.52 | 4.03 | 857.46 | 418.28 | 360.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.79 | 54.56 | 593.79 | 400.52 | 161.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,744.56 | 4,734.10 | 29,270.99 | 22,743.97 | 12,316.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,884.28 | 2,266.15 | 18,288.83 | 12,546.54 | 5,445.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,667.33 | 856.43 | 3,512.15 | 2,466.75 | 1,947.49 |
| 支付的各项税费 | 511.70 | 74.01 | 2,323.62 | 1,615.10 | 796.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 799.82 | 358.62 | 2,516.00 | 1,531.02 | 375.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,863.13 | 3,555.22 | 26,640.61 | 18,159.41 | 8,564.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,881.42 | 1,178.88 | 2,630.38 | 4,584.56 | 3,752.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 987.31 | 32.84 | 2,673.10 | 1,075.51 | 956.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 48.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 987.31 | 32.84 | 2,721.10 | 1,075.51 | 956.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -987.31 | -32.84 | -2,721.10 | -1,075.51 | -956.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 248.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,350.00 | 3,450.00 | 8,150.00 | 6,550.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.27 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,354.27 | 3,450.00 | 8,398.00 | 6,550.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,350.00 | 2,275.00 | 9,675.00 | 7,720.00 | 6,705.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 486.10 | 69.21 | 356.28 | 446.45 | 189.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | 512.97 | 40.00 | 451.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,876.10 | 2,344.21 | 10,544.26 | 8,206.45 | 7,345.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521.83 | 1,105.79 | -2,146.26 | -1,656.45 | -845.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,372.28 | 2,251.83 | -2,236.98 | 1,852.60 | 1,949.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,895.47 | 18,895.42 | 21,132.45 | 21,132.45 | 21,132.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,267.75 | 21,147.25 | 18,895.47 | 22,985.05 | 23,082.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -122.72 | -- | 4,399.62 | -- | 1,192.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 335.11 | -- | 1,167.23 | -- | 75.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 640.14 | -- | 932.50 | -- | 468.19 |
| 无形资产摊销 | 745.68 | -- | 1,270.63 | -- | 612.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 64.38 | -- | 135.16 | -- | 73.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | 68.65 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 175.78 | -- | 450.51 | -- | 229.45 |
| 投资损失 | 84.48 | -- | 113.84 | -- | 75.21 |
| 递延所得税资产减少 | -30.89 | -- | -137.25 | -- | -11.73 |
| 递延所得税负债增加 | -20.28 | -- | -42.12 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,640.45 | -- | -377.13 | -- | 366.88 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,649.68 | -- | -4,829.35 | -- | 1,198.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -280.55 | -- | -521.91 | -- | -530.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 2.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,881.42 | -- | 2,630.38 | -- | 3,752.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 1,686.02 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,267.75 | -- | 18,895.47 | -- | 23,082.26 |
| 现金的期初余额 | 18,895.47 | -- | 21,132.45 | -- | 21,132.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,372.28 | -- | -2,236.98 | -- | 1,949.81 |
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