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| 广道数字(839680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,406.25 | 19,130.27 | 10,538.26 | 5,090.95 | |
| 收到的税费返还 | 903.51 | 714.93 | 391.21 | 273.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 348.43 | 449.44 | 75.66 | -570.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,658.19 | 20,294.64 | 11,005.13 | 4,794.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,178.28 | 16,183.72 | 8,963.88 | 2,774.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,458.22 | 2,616.86 | 1,672.63 | 699.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,170.52 | 1,682.19 | 884.95 | 558.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.62 | 2,324.46 | 755.87 | 557.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,549.64 | 22,807.23 | 12,277.33 | 4,590.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -891.45 | -2,512.59 | -1,272.19 | 203.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -4.10 | 4.10 | 4.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -4.10 | 4.10 | 4.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,013.37 | 945.73 | 914.20 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,013.37 | 945.73 | 914.20 | 7.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,017.47 | -941.63 | -910.10 | -7.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,416.76 | 699.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,700.00 | 5,700.00 | 3,200.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,116.76 | 6,399.13 | 3,200.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,248.00 | 3,304.00 | 2,130.17 | 924.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.85 | 190.50 | 134.25 | 52.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,346.78 | -- | 21.20 | 98.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,893.63 | 3,494.50 | 2,285.62 | 1,074.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,223.13 | 2,904.63 | 914.38 | 625.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,314.21 | -549.60 | -1,267.91 | 820.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,167.56 | 6,761.52 | 6,167.56 | 6,167.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,481.76 | 6,211.93 | 4,899.64 | 6,988.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,386.45 | -- | 1,875.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 502.55 | -- | 259.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 816.02 | -- | 388.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,330.60 | -- | 647.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.96 | -- | 45.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.30 | -- | 7.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369.00 | -- | 169.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.01 | -- | -39.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,593.18 | -- | -1,283.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,410.36 | -- | -4,345.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,642.21 | -- | 1,002.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -891.45 | -- | -1,272.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,481.76 | -- | 4,899.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,167.56 | -- | 6,167.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,314.21 | -- | -1,267.91 | -- | |
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