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永顺生物

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永顺生物(839729) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,560.17
收到的税费返还269.72
收到的其他与经营活动有关的现金3,478.27
经营活动现金流入小计38,308.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,102.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,280.67
支付的各项税费2,851.07
支付的其他与经营活动有关的现金8,904.68
经营活动现金流出小计24,139.00
经营活动产生的现金流量净额14,169.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金71.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金900.00
投资活动现金流入小计971.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,926.76
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金900.00
投资活动现金流出小计2,826.76
投资活动产生的现金流量净额-1,854.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,000.00
偿还债务支付的现金6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,916.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,916.51
筹资活动产生的现金流量净额-7,916.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,397.66
加:期初现金及现金等价物余额15,635.16
六、期末现金及现金等价物余额20,032.83
附注
净利润7,201.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-180.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,663.41
无形资产摊销509.31
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.69
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用40.51
投资损失285.94
递延所得税资产减少92.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-356.89
经营性应收项目的减少4,423.85
经营性应付项目的增加487.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,169.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,032.83
现金的期初余额15,635.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,397.66
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