永顺生物(839729)现金流量表_新浪财经

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永顺生物(839729) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37,808.29	5,340.72
收到的税费返还	40.56	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,148.43	533.15
经营活动现金流入小计	39,997.28	5,873.87
购买商品、接受劳务支付的现金	11,231.53	2,011.99
支付给职工以及为职工支付的现金	5,660.74	1,917.62
支付的各项税费	2,721.16	697.77
支付的其他与经营活动有关的现金	9,050.16	2,252.07
经营活动现金流出小计	28,663.59	6,879.45
经营活动产生的现金流量净额	11,333.69	-1,005.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.63	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	2.63	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,894.56	674.19
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	3,894.56	674.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,891.93	-674.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	1,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,912.16	11.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	3,912.16	11.63
筹资活动产生的现金流量净额	-3,912.16	-11.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	3,529.60	-1,691.40
加:期初现金及现金等价物余额	20,032.83	20,032.83
六、期末现金及现金等价物余额	23,562.43	18,341.43
附注
净利润	7,432.69	1,606.26
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	105.91	335.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,739.64	399.51
无形资产摊销	467.42	116.71
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1.61	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	36.16	11.63
投资损失	64.34	64.44
递延所得税资产减少	-71.88	-96.52
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-5.86	524.34
经营性应收项目的减少	441.05	-4,243.55
经营性应付项目的增加	1,125.82	275.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	11,333.69	-1,005.58
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	23,562.43	18,341.43
现金的期初余额	20,032.83	20,032.83
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	3,529.60	-1,691.40

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