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| 永顺生物(839729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,504.50 | 28,132.52 | 19,503.91 | 12,804.47 | 5,403.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 280.56 | 2,018.18 | 2,003.50 | 1,457.80 | 789.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,785.06 | 30,150.70 | 21,507.41 | 14,262.28 | 6,192.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,557.77 | 11,603.17 | 8,503.87 | 4,990.36 | 2,818.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,894.79 | 6,438.31 | 5,134.77 | 3,769.66 | 2,264.09 |
| 支付的各项税费 | 250.74 | 2,622.61 | 2,125.77 | 1,566.06 | 877.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,430.75 | 6,380.41 | 4,515.66 | 3,416.60 | 1,673.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,134.04 | 27,044.51 | 20,280.07 | 13,742.68 | 7,633.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,651.01 | 3,106.19 | 1,227.34 | 519.60 | -1,441.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,659.92 | 13,436.14 | 8,395.12 | 5,197.30 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.26 | 15.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,659.92 | 13,451.40 | 8,410.38 | 5,197.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.47 | 529.68 | 268.46 | 210.91 | 99.41 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 20,844.17 | 10,050.00 | 10,050.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,100.47 | 21,373.85 | 10,318.46 | 10,260.91 | 5,099.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,559.45 | -7,922.45 | -1,908.07 | -5,063.61 | -5,099.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,278.57 | 6,829.81 | 4,491.12 | 3,510.00 | 3,510.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,278.57 | 6,829.81 | 4,491.12 | 3,510.00 | 3,510.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.32 | 7,707.81 | 7,688.23 | 7,646.15 | 38.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.16 | 1,068.62 | 1,052.54 | 1,020.74 | 602.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.48 | 15,276.44 | 8,740.77 | 8,666.88 | 640.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,251.09 | -8,446.62 | -4,249.65 | -5,156.88 | 2,869.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.45 | -9.61 | 10.71 | 12.31 | 2.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,463.00 | -13,272.49 | -4,919.68 | -9,688.59 | -3,668.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,114.22 | 29,386.71 | 29,386.71 | 29,386.71 | 29,386.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,577.22 | 16,114.22 | 24,467.03 | 19,698.12 | 25,718.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,805.87 | -- | 3,979.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 944.28 | -- | 304.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,002.82 | -- | 1,525.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.42 | -- | 49.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.32 | -- | 7.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.73 | -- | 49.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -186.78 | -- | -75.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 200.47 | -- | 102.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -527.48 | -- | -234.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.87 | -- | 5.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.66 | -- | 44.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -705.30 | -- | -1,183.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,160.58 | -- | -2,699.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,529.53 | -- | -1,381.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,106.19 | -- | 519.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,114.22 | -- | 19,698.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,386.71 | -- | 29,386.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,272.49 | -- | -9,688.59 | -- |
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