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| 永顺生物(839729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,599.71 | 20,530.93 | 12,205.67 | 5,620.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,696.87 | 1,239.17 | 1,021.64 | 559.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,296.57 | 21,770.10 | 13,227.31 | 6,180.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,248.23 | 6,758.30 | 3,443.63 | 1,622.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,638.58 | 5,220.40 | 3,877.78 | 2,645.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,693.49 | 1,008.21 | 554.82 | 251.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,805.62 | 4,881.79 | 3,291.49 | 1,644.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,385.92 | 17,868.70 | 11,167.72 | 6,164.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,910.65 | 3,901.40 | 2,059.59 | 15.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,303.05 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 76.30 | 76.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,304.92 | 5,078.17 | 5,078.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,275.28 | 1,697.26 | 1,383.04 | 796.97 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,275.28 | 9,697.26 | 9,383.04 | 796.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,029.64 | -4,619.09 | -4,304.86 | -796.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,071.71 | 5,421.44 | 3,392.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,071.71 | 5,421.44 | 3,392.13 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,667.00 | 7,653.80 | 7,653.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,944.53 | 836.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,611.53 | 8,489.97 | 7,653.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539.81 | -3,068.53 | -4,261.67 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.30 | 8.01 | 2.33 | -0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,411.78 | -3,778.20 | -6,504.62 | -782.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,974.93 | 20,974.93 | 20,974.93 | 20,974.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,386.71 | 17,196.74 | 14,470.32 | 20,192.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,603.59 | -- | 3,531.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.90 | -- | 444.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,938.06 | -- | 1,459.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.35 | -- | 52.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.12 | -- | 5.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 359.20 | -- | 1.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -397.56 | -- | 190.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.17 | -- | 35.47 | -- | |
| 投资损失 | -352.20 | -- | -176.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 369.17 | -- | 38.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -447.50 | -- | -1,066.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,725.28 | -- | -3,518.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,680.60 | -- | 1,035.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,910.65 | -- | 2,059.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,386.71 | -- | 14,470.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,974.93 | -- | 20,974.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,411.78 | -- | -6,504.62 | -- | |
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