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永顺生物(839729) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,562.43 | 21,165.94 | 15,279.35 | 6,190.31 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.28 | 1,049.36 | 761.99 | 349.42 | |
经营活动现金流入小计 | 35,031.71 | 22,215.30 | 16,041.34 | 6,539.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,095.94 | 6,666.55 | 4,738.55 | 2,542.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,678.59 | 4,588.80 | 3,387.76 | 2,081.41 | |
支付的各项税费 | 2,228.89 | 1,665.45 | 1,255.60 | 529.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,868.68 | 5,859.54 | 3,056.34 | 1,441.23 | |
经营活动现金流出小计 | 25,872.10 | 18,780.35 | 12,438.25 | 6,593.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,159.61 | 3,434.95 | 3,603.09 | -54.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 838.07 | 776.50 | 438.98 | 392.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.90 | 21.24 | 21.24 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 53,859.97 | 45,797.74 | 25,460.22 | 20,392.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,534.60 | 3,040.38 | 1,775.16 | 542.57 | |
投资所支付的现金 | 38,010.00 | 38,005.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,544.60 | 41,045.38 | 26,775.16 | 20,542.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,315.37 | 4,752.36 | -1,314.93 | -149.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,542.18 | 3,542.18 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,542.18 | 3,542.18 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.58 | 473.58 | 292.00 | 32.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,549.58 | 3,549.58 | 3,368.00 | 3,108.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.41 | -7.41 | -3,368.00 | -3,108.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.58 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,461.00 | 8,179.90 | -1,079.84 | -3,312.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,908.29 | 18,908.29 | 18,908.29 | 18,908.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,369.29 | 27,088.19 | 17,828.45 | 15,595.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,022.07 | -- | 4,612.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 245.19 | -- | 261.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,023.15 | -- | 1,013.98 | -- | |
无形资产摊销 | 223.47 | -- | 158.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.99 | -- | -15.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 110.18 | -- | 92.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11.97 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -611.06 | -- | -294.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -77.50 | -- | -13.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,387.27 | -- | -1,050.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,683.60 | -- | -1,419.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,299.00 | -- | 257.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,159.61 | -- | 3,603.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,369.29 | -- | 17,828.45 | -- | |
现金的期初余额 | 18,908.29 | -- | 18,908.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,461.00 | -- | -1,079.84 | -- |
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