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| 鸿智科技(870726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,946.88 | 13,658.54 | |||
| 收到的税费返还 | 2,896.97 | 1,377.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368.54 | 294.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,212.39 | 15,330.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,188.32 | 11,321.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,725.62 | 1,265.06 | |||
| 支付的各项税费 | 1,021.03 | 249.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.97 | 965.36 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 28,087.94 | 13,801.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,124.45 | 1,529.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.41 | 1.29 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,120.64 | 26.27 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,004.32 | 4.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,126.36 | 31.57 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 396.65 | 206.37 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,396.65 | 1,206.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 729.71 | -1,174.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.78 | 133.24 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 1,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,939.78 | 1,933.24 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,050.00 | 1,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,223.83 | 443.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,273.83 | 2,343.68 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,334.05 | -410.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.18 | 80.56 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278.71 | 24.68 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,459.74 | 3,459.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,181.03 | 3,484.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,001.89 | 864.95 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2.65 | -42.50 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644.36 | 321.84 | |||
| 无形资产摊销 | 29.04 | 14.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.14 | 48.05 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -14.78 | 24.13 | |||
| 投资损失 | -0.32 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 3.01 | 6.88 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -327.40 | -182.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,582.77 | 3,367.07 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,815.91 | -2,881.32 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -30.00 | -11.72 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,124.45 | 1,529.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,181.03 | 3,484.42 | |||
| 现金的期初余额 | 3,459.74 | 3,459.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -278.71 | 24.68 | |||
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